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Overlay Shares Foreign Equity ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪27,24 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪5,70 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
4,57%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,1%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪940,00 K‬
Kostenquote
0,83%

Über Overlay Shares Foreign Equity ETF


Emittent
Liquid Strategies LLC
Brand
Overlay Shares
Auflagedatum
30. Sept. 2019
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Liquid Strategies LLC
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656F8703

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Hohe Marktkapitalisierung
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Aktiv
Geografie
Global ohne USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 1. Oktober 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
ETF
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
ETF99,92%
Cash0,25%
Offener Investmentfond0,04%
Rights & Warrants−0,20%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


OVF ist in Fonds investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind ETF, mit 99,92 % der Aktien, und Mutual fund, mit 0,04 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von OVF sind iShares Core MSCI EAFE ETF und iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, sie nehmen jeweils 79,62 % und 20,28 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von OVF hat 0,14 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,55 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 282,32 % darstellt.
OVF verwaltete Vermögen beträgt ‪27,24 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 10,74 % gestiegen.
OVF-Mittelzuflüsse betragen ‪5,70 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, OVF schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 4,57 % aus. Die letzte Dividende (6. Okt. 2025) war 0,14 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
OVF-Aktien werden von Liquid Strategies LLC unter dem Brand Overlay Shares herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 30. Sept. 2019 und der Managementstil ist "aktiv".
Die OVF-Kostenquote beträgt 0,83 %, d. h., Sie müssen 0,83 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
OVF verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
OVF ist in Fonds investiert.
Der Preis von OVF ist im letzten Monat um 5,93 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 13,33 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem OVF Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 5,11 % gestiegen, hat einen Anstieg von 7,40 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 17,64 % in einem Jahr gestiegen.
OVF wird zu einem Aufschlag (0,10%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.