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Opus Small Cap Value ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪648,40 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪247,89 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
1,14%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,1%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪16,90 M‬
Kostenquote
0,80%

Über Opus Small Cap Value ETF


Emittent
Aptus Holdings LLC
Brand
Opus Capital Management
Homepage
Auflagedatum
18. Juli 2018
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Aptus Capital Advisors LLC
Ausschütter
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A4461

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Kleine Marktkapitalisierung
Nische
Wert
Strategie
Aktiv
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 2. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Aktien96,61%
Finanzwesen39,34%
Gesundheitswesen7,23%
Verarbeitende Industrie6,73%
Hersteller Produktion5,75%
Verbraucher Dienstleistungen5,32%
Energie Mineralien5,27%
Nicht Energie Mineralien4,38%
Elektronik Technologie4,00%
Industrielle Services3,77%
Versorgungseinrichtungen2,68%
Einzelhandel2,60%
Technologie Dienstleistungen2,00%
Gebrauchsgüter1,84%
Verbrauchsgüter1,25%
Transportmittel1,16%
Gesundheit Technologie0,98%
Gewerbliche Dienstleistungen0,98%
Vertriebsdienstleistungen0,91%
Sonstige0,41%
Anleihen, Barguthaben & andere3,39%
Offener Investmentfond3,37%
Cash0,03%
Aktien regionale Aufgliederung
1%97%1%
Nord Amerika97,34%
Europa1,45%
Lateinamerika1,20%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


OSCV ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 39,34 % der Aktien, und Health Services, mit 7,23 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die letzte Dividende von OSCV hat 0,12 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,07 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 40,91 % darstellt.
OSCV verwaltete Vermögen beträgt ‪648,40 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 7,69 % gestiegen.
OSCV-Mittelzuflüsse betragen ‪247,89 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, OSCV schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,14 % aus. Die letzte Dividende (30. Juni 2025) war 0,12 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
OSCV-Aktien werden von Aptus Holdings LLC unter dem Brand Opus Capital Management herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 18. Juli 2018 und der Managementstil ist "aktiv".
Die OSCV-Kostenquote beträgt 0,80 %, d. h., Sie müssen 0,80 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
OSCV verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
OSCV ist in Aktien investiert.
Der Preis von OSCV ist im letzten Monat um 5,03 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 1,71 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem OSCV Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 5,93 % gestiegen, hat einen Anstieg von 7,13 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 2,82 % in einem Jahr gestiegen.
OSCV wird zu einem Aufschlag (0,07%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.