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Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪252,63 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−49,52 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
1,22%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,06%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪5,85 M‬
Kostenquote
0,39%

Über Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF


Emittent
Brand
Invesco
Homepage
Auflagedatum
8. Nov. 2017
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Invesco Capital Management LLC
Ausschütter
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138J5939

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Kleine Marktkapitalisierung
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Multi-Faktor
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Marktkapitalisierung
Auswahlkriterien
Multi-Faktor

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 2. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Aktien99,92%
Finanzwesen35,88%
Technologie Dienstleistungen9,07%
Elektronik Technologie7,12%
Hersteller Produktion6,97%
Gesundheit Technologie6,63%
Verbraucher Dienstleistungen4,70%
Industrielle Services4,20%
Gewerbliche Dienstleistungen3,68%
Gesundheitswesen2,93%
Versorgungseinrichtungen2,92%
Gebrauchsgüter2,84%
Einzelhandel2,48%
Nicht Energie Mineralien2,20%
Verarbeitende Industrie2,19%
Verbrauchsgüter1,80%
Transportmittel1,17%
Energie Mineralien1,06%
Vertriebsdienstleistungen0,98%
Kommunikation0,95%
Sonstige0,15%
Anleihen, Barguthaben & andere0,08%
Offener Investmentfond0,06%
Sonstige0,01%
Cash0,01%
Aktien regionale Aufgliederung
0.3%98%1%0.1%0.1%
Nord Amerika98,05%
Europa1,47%
Lateinamerika0,27%
Asien0,14%
Mittlerer Osten0,08%
Afrika0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


OMFS ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 35,88 % der Aktien, und Technology Services, mit 9,07 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von OMFS sind InterDigital, Inc. und Sterling Infrastructure, Inc., sie nehmen jeweils 0,74 % und 0,62 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von OMFS hat 0,07 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,04 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 43,25 % darstellt.
OMFS verwaltete Vermögen beträgt ‪252,63 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 10,79 % gestiegen.
OMFS-Mittelzuflüsse betragen ‪−49,52 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, OMFS schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,22 % aus. Die letzte Dividende (27. Juni 2025) war 0,07 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
OMFS-Aktien werden von Invesco Ltd. unter dem Brand Invesco herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 8. Nov. 2017 und der Managementstil ist "passiv".
Die OMFS-Kostenquote beträgt 0,39 %, d. h., Sie müssen 0,39 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
OMFS verfolgt den Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
OMFS ist in Aktien investiert.
Der Preis von OMFS ist im letzten Monat um 7,52 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 10,55 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem OMFS Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 6,00 % gestiegen, hat einen Anstieg von 9,77 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 13,41 % in einem Jahr gestiegen.
OMFS wird zu einem Aufschlag (0,06%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.