Schlüssel-Statistiken
Über Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
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Auflagedatum
8. Nov. 2017
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Invesco Capital Management LLC
Ausschütter
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138J5939
Klassifizierung
Renditen
1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Finanzwesen
Aktien99,92%
Finanzwesen35,88%
Technologie Dienstleistungen9,07%
Elektronik Technologie7,12%
Hersteller Produktion6,97%
Gesundheit Technologie6,63%
Verbraucher Dienstleistungen4,70%
Industrielle Services4,20%
Gewerbliche Dienstleistungen3,68%
Gesundheitswesen2,93%
Versorgungseinrichtungen2,92%
Gebrauchsgüter2,84%
Einzelhandel2,48%
Nicht Energie Mineralien2,20%
Verarbeitende Industrie2,19%
Verbrauchsgüter1,80%
Transportmittel1,17%
Energie Mineralien1,06%
Vertriebsdienstleistungen0,98%
Kommunikation0,95%
Sonstige0,15%
Anleihen, Barguthaben & andere0,08%
Offener Investmentfond0,06%
Sonstige0,01%
Cash0,01%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika98,05%
Europa1,47%
Lateinamerika0,27%
Asien0,14%
Mittlerer Osten0,08%
Afrika0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
OMFS ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 35,88 % der Aktien, und Technology Services, mit 9,07 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von OMFS sind InterDigital, Inc. und Sterling Infrastructure, Inc., sie nehmen jeweils 0,74 % und 0,62 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von OMFS hat 0,07 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,04 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 43,25 % darstellt.
OMFS verwaltete Vermögen beträgt 252,63 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 10,79 % gestiegen.
OMFS-Mittelzuflüsse betragen −49,52 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, OMFS schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,22 % aus. Die letzte Dividende (27. Juni 2025) war 0,07 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
OMFS-Aktien werden von Invesco Ltd. unter dem Brand Invesco herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 8. Nov. 2017 und der Managementstil ist "passiv".
Die OMFS-Kostenquote beträgt 0,39 %, d. h., Sie müssen 0,39 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
OMFS verfolgt den Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
OMFS ist in Aktien investiert.
Der Preis von OMFS ist im letzten Monat um 7,52 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 10,55 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem OMFS Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 6,00 % gestiegen, hat einen Anstieg von 9,77 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 13,41 % in einem Jahr gestiegen.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 6,00 % gestiegen, hat einen Anstieg von 9,77 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 13,41 % in einem Jahr gestiegen.
OMFS wird zu einem Aufschlag (0,06%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.