Schlüssel-Statistiken
Über Roundhill NFLX WeeklyPay ETF
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Auflagedatum
18. Juni 2025
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Synthetisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Roundhill Financial, Inc.
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X6435
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Technologie Dienstleistungen
Regierung
Aktien20,17%
Technologie Dienstleistungen20,17%
Anleihen, Barguthaben & andere79,83%
Regierung76,63%
Cash3,20%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
Die Top-Bestände von NFLW sind United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 und Netflix, Inc., sie nehmen jeweils 76,63 % und 20,17 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von NFLW hat 0,44 USD betragen. In der Woche davor, der Emittent hat 0,55 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 23,93 % darstellt.
NFLW verwaltete Vermögen beträgt 19,56 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 141,40 % gestiegen.
NFLW-Mittelzuflüsse betragen 21,80 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, NFLW schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 17,59 % aus. Die letzte Dividende (30. Sept. 2025) war 0,55 USD. Die Dividenden werden wöchentlich ausgeschüttet.
NFLW-Aktien werden von Roundhill Financial, Inc. unter dem Brand Roundhill herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 18. Juni 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die NFLW-Kostenquote beträgt 0,99 %, d. h., Sie müssen 0,99 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
NFLW verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
NFLW ist in Anleihen investiert.
NFLW wird zu einem Aufschlag (0,08%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.