Schlüssel-Statistiken
Über Roundhill MSFT WeeklyPay ETF
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Auflagedatum
24. Juli 2025
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Synthetisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Roundhill Financial, Inc.
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X7342
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Technologie Dienstleistungen
Regierung
Offener Investmentfond
Aktien19,96%
Technologie Dienstleistungen19,96%
Anleihen, Barguthaben & andere80,04%
Regierung64,38%
Offener Investmentfond12,38%
Cash3,29%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
Die Top-Bestände von MSFW sind United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 und Microsoft Corporation, sie nehmen jeweils 64,38 % und 19,96 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von MSFW hat 0,33 USD betragen. In der Woche davor, der Emittent hat 0,40 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 20,71 % darstellt.
MSFW verwaltete Vermögen beträgt 16,91 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 194,35 % gestiegen.
MSFW-Mittelzuflüsse betragen 18,67 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, MSFW schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 9,49 % aus. Die letzte Dividende (30. Sept. 2025) war 0,40 USD. Die Dividenden werden wöchentlich ausgeschüttet.
MSFW-Aktien werden von Roundhill Financial, Inc. unter dem Brand Roundhill herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 24. Juli 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die MSFW-Kostenquote beträgt 0,99 %, d. h., Sie müssen 0,99 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
MSFW verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
MSFW ist in Anleihen investiert.
MSFW wird zu einem Aufschlag (0,01%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.