Schlüssel-Statistiken
Über Fundamentals First ETF
Homepage
www.fundamentalsfirstfund.com
Auflagedatum
22. Feb. 2024
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Albert D. Mason, Inc.
Ausschütter
Quasar Distributors LLC
ISIN
US5748171023
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Hersteller Produktion
Elektronik Technologie
ETF
Aktien83,78%
Hersteller Produktion13,90%
Elektronik Technologie10,11%
Finanzwesen9,48%
Technologie Dienstleistungen6,60%
Industrielle Services6,47%
Vertriebsdienstleistungen6,18%
Verarbeitende Industrie4,66%
Energie Mineralien4,32%
Gesundheit Technologie4,09%
Gebrauchsgüter2,91%
Transportmittel2,82%
Verbraucher Dienstleistungen2,48%
Versorgungseinrichtungen2,38%
Einzelhandel2,16%
Verbrauchsgüter1,74%
Sonstige1,44%
Gewerbliche Dienstleistungen1,33%
Nicht Energie Mineralien0,71%
Anleihen, Barguthaben & andere16,22%
ETF11,07%
Offener Investmentfond5,10%
Cash0,05%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
Die letzte Dividende von KNOW hat 0,04 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,07 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 79,25 % darstellt.
KNOW verwaltete Vermögen beträgt 4,53 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 0,52 % gestiegen.
KNOW-Mittelzuflüsse betragen 1,68 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, KNOW schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,51 % aus. Die letzte Dividende (24. Sept. 2025) war 0,04 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
KNOW-Aktien werden von Albert D. Mason, Inc. unter dem Brand Mason Capital herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 22. Feb. 2024 und der Managementstil ist "aktiv".
Die KNOW-Kostenquote beträgt 1,07 %, d. h., Sie müssen 1,07 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
KNOW verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
KNOW ist in Aktien investiert.
Der Preis von KNOW ist im letzten Monat um 0,88 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 4,98 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem KNOW Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 1,51 % gestiegen, hat einen Anstieg von 3,32 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 7,68 % in einem Jahr gestiegen.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 1,51 % gestiegen, hat einen Anstieg von 3,32 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 7,68 % in einem Jahr gestiegen.
KNOW wird zu einem Aufschlag (0,19%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.