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ProShares S&P 500 High Income ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪979,88 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪711,96 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
10,38%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,05%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪22,04 M‬
Kostenquote
0,55%

Über ProShares S&P 500 High Income ETF


Emittent
ProShare Advisors LLC
Brand
ProShares
Auflagedatum
18. Dez. 2023
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
S&P 500 Daily Covered Call Index - Benchmark TR Net
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
ProShare Advisors LLC
Ausschütter
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G2425

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Hohe Marktkapitalisierung
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Buy-Write
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Festgelegt
Auswahlkriterien
Festgesetzte

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 18. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Elektronik Technologie
Technologie Dienstleistungen
Finanzwesen
Aktien97,45%
Elektronik Technologie23,44%
Technologie Dienstleistungen21,13%
Finanzwesen14,22%
Einzelhandel7,66%
Gesundheit Technologie6,99%
Verbrauchsgüter3,29%
Hersteller Produktion3,20%
Verbraucher Dienstleistungen2,66%
Gebrauchsgüter2,53%
Versorgungseinrichtungen2,30%
Energie Mineralien2,25%
Transportmittel1,43%
Verarbeitende Industrie1,33%
Gesundheitswesen1,13%
Gewerbliche Dienstleistungen1,00%
Industrielle Services0,88%
Kommunikation0,88%
Vertriebsdienstleistungen0,60%
Nicht Energie Mineralien0,48%
Sonstige0,03%
Anleihen, Barguthaben & andere2,55%
Cash2,55%
Aktien regionale Aufgliederung
97%2%
Nord Amerika97,68%
Europa2,32%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


ISPY ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Electronic Technology, mit 23,44 % der Aktien, und Technology Services, mit 21,13 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von ISPY sind NVIDIA Corporation und Microsoft Corporation, sie nehmen jeweils 7,45 % und 6,55 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von ISPY hat 0,16 USD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,05 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 71,46 % darstellt.
ISPY verwaltete Vermögen beträgt ‪979,88 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 5,44 % gestiegen.
ISPY-Mittelzuflüsse betragen ‪711,96 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, ISPY schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 10,38 % aus. Die letzte Dividende (8. Sept. 2025) war 0,16 USD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
ISPY-Aktien werden von ProShare Advisors LLC unter dem Brand ProShares herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 18. Dez. 2023 und der Managementstil ist "passiv".
Die ISPY-Kostenquote beträgt 0,55 %, d. h., Sie müssen 0,55 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
ISPY verfolgt den S&P 500 Daily Covered Call Index - Benchmark TR Net mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
ISPY ist in Aktien investiert.
Der Preis von ISPY ist im letzten Monat um 3,14 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 1,65 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem ISPY Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 2,61 % gestiegen, hat einen Anstieg von 10,39 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 14,14 % in einem Jahr gestiegen.
ISPY wird zu einem Aufschlag (0,05%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.