Schlüssel-Statistiken
Über FPA Short Duration Government ETF
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Auflagedatum
31. Okt. 2024
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
First Pacific Advisors LP
Ausschütter
Distribution Services LLC
ISIN
US30254T4783
Klassifizierung
Renditen
1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung99,33%
Cash0,67%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
Die Top-Bestände von FPAS sind United States Treasury Notes 3.625% 31-AUG-2030 und United States Treasury Notes 3.625% 30-SEP-2030, sie nehmen jeweils 97,23 % und 2,10 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von FPAS hat 0,15 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,08 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 48,36 % darstellt.
FPAS verwaltete Vermögen beträgt 3,83 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 0,14 % gestiegen.
FPAS-Mittelzuflüsse betragen 2,52 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, FPAS schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 4,19 % aus. Die letzte Dividende (21. Okt. 2025) war 0,15 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
FPAS-Aktien werden von First Pacific Advisors LP unter dem Brand FPA herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 31. Okt. 2024 und der Managementstil ist "aktiv".
Die FPAS-Kostenquote beträgt 0,09 %, d. h., Sie müssen 0,09 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
FPAS verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
FPAS ist in Anleihen investiert.
Der Preis von FPAS ist im letzten Monat um −0,06 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 1,78 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem FPAS Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 0,60 % gestiegen, hat einen Anstieg von 2,64 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 6,61 % in einem Jahr gestiegen.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 0,60 % gestiegen, hat einen Anstieg von 2,64 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 6,61 % in einem Jahr gestiegen.
FPAS wird zu einem Aufschlag (0,10%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.