RiverNorth Patriot ETFRiverNorth Patriot ETFRiverNorth Patriot ETF

RiverNorth Patriot ETF

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪3,87 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−319,49 K‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
1,48%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,03%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪130,00 K‬
Kostenquote
0,70%

Über RiverNorth Patriot ETF


Emittent
Truemark Group LLC
Brand
RiverNorth
Auflagedatum
3. Jan. 2022
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Truemark Investments LLC
Ausschütter
Paralel Distributors LLC
Identifikatoren
3
ISIN US2103227151

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Aktiv
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 13. Februar 2026
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Versorgungseinrichtungen
Einzelhandel
Aktien97,99%
Finanzwesen22,31%
Versorgungseinrichtungen13,67%
Einzelhandel10,65%
Industrielle Services9,11%
Energie Mineralien6,08%
Gesundheitswesen5,63%
Verbraucher Dienstleistungen5,31%
Technologie Dienstleistungen4,29%
Transportmittel4,17%
Gesundheit Technologie3,49%
Gebrauchsgüter2,74%
Vertriebsdienstleistungen2,24%
Nicht Energie Mineralien2,02%
Verbrauchsgüter1,82%
Kommunikation1,74%
Hersteller Produktion0,82%
Elektronik Technologie0,80%
Gewerbliche Dienstleistungen0,68%
Sonstige0,41%
Anleihen, Barguthaben & andere2,01%
Offener Investmentfond1,93%
Cash0,08%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


FLDZ ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 22,31 % der Aktien, und Utilities, mit 13,67 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die letzte Dividende von FLDZ hat 0,45 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,32 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 27,69 % darstellt.
FLDZ verwaltete Vermögen beträgt ‪3,87 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 0,36 % gefallen.
FLDZ-Mittelzuflüsse betragen ‪−319,49 K‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, FLDZ schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,48 % aus. Die letzte Dividende (26. Dez. 2025) war 0,45 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
FLDZ-Aktien werden von Truemark Group LLC unter dem Brand RiverNorth herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 3. Jan. 2022 und der Managementstil ist "aktiv".
Die FLDZ-Kostenquote beträgt 0,70 %, d. h., Sie müssen 0,70 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
FLDZ verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
FLDZ ist in Aktien investiert.
Der Preis von FLDZ ist im letzten Monat um 0,92 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 4,03 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem FLDZ Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 1,18 % gestiegen, hat einen Anstieg von 5,10 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 5,58 % in einem Jahr gestiegen.
FLDZ wird zu einem Aufschlag (0,03%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.