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ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪7,03 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−1,36 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
2,26%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,3%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪155,00 K‬
Kostenquote
0,60%

Über ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF


Emittent
ProShare Advisors LLC
Brand
ProShares
Auflagedatum
25. Jan. 2016
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
MSCI EM Dividend Masters
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
ProShare Advisors LLC
Ausschütter
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B8476

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Fundamentaldaten
Geografie
Wachstumsmärkte
Gewichtungsschema
Gleich
Auswahlkriterien
Fundamentaldaten

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 26. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Verbrauchsgüter
Finanzwesen
Technologie Dienstleistungen
Aktien95,53%
Verbrauchsgüter18,15%
Finanzwesen17,82%
Technologie Dienstleistungen13,88%
Versorgungseinrichtungen9,74%
Gesundheit Technologie7,52%
Gebrauchsgüter5,94%
Hersteller Produktion4,77%
Elektronik Technologie4,44%
Verarbeitende Industrie3,78%
Industrielle Services1,99%
Gesundheitswesen1,98%
Einzelhandel1,96%
Energie Mineralien1,90%
Kommunikation1,67%
Anleihen, Barguthaben & andere4,47%
UNIT2,05%
Sonstige1,92%
Cash0,49%
Aktien regionale Aufgliederung
6%4%3%2%83%
Asien83,32%
Lateinamerika6,69%
Nord Amerika4,11%
Europa3,85%
Mittlerer Osten2,03%
Afrika0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


EMDV ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Consumer Non-Durables, mit 18,15 % der Aktien, und Finance, mit 17,82 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Asia Region.
Die Top-Bestände von EMDV sind NAURA Technology Group Co Ltd Class A und Localiza Rent A Car SA, sie nehmen jeweils 2,73 % und 2,40 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von EMDV hat 0,29 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,45 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 57,52 % darstellt.
EMDV verwaltete Vermögen beträgt ‪7,03 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 2,72 % gefallen.
EMDV-Mittelzuflüsse betragen ‪−1,36 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, EMDV schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 2,26 % aus. Die letzte Dividende (30. Sept. 2025) war 0,29 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
EMDV-Aktien werden von ProShare Advisors LLC unter dem Brand ProShares herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 25. Jan. 2016 und der Managementstil ist "passiv".
Die EMDV-Kostenquote beträgt 0,60 %, d. h., Sie müssen 0,60 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
EMDV verfolgt den MSCI EM Dividend Masters mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
EMDV ist in Aktien investiert.
Der Preis von EMDV ist im letzten Monat um −1,89 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Rückgang von −3,51 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem EMDV Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −1,25 % gesunken, hat einen Rückgang von −0,29 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um −0,65 % in einem Jahr gesunken.
EMDV wird zu einem Aufschlag (0,28%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.