Themes China Generative Artificial Intelligence ETFThemes China Generative Artificial Intelligence ETFThemes China Generative Artificial Intelligence ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪23,63 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪21,71 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
1,3%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪630,00 K‬
Kostenquote
0,39%

Über Themes China Generative Artificial Intelligence ETF


Emittent
ETP Holding Co. LLC
Brand
Themes
Auflagedatum
15. Juli 2025
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
BITA China Generative AI Select Index - Benchmark TR Net
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Themes Management Co. LLC
Ausschütter
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829272967

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Sektor
Fokus
Thema
Nische
Robotik & KI
Strategie
Vanille
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Marktkapitalisierung
Auswahlkriterien
Marktkapitalisierung

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 1. Oktober 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Technologie Dienstleistungen
Elektronik Technologie
Aktien99,23%
Technologie Dienstleistungen49,31%
Elektronik Technologie43,30%
Gewerbliche Dienstleistungen6,62%
Anleihen, Barguthaben & andere0,77%
Offener Investmentfond0,67%
Cash0,10%
Aktien regionale Aufgliederung
0.5%99%
Asien99,51%
Europa0,49%
Nord Amerika0,00%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


DRGN ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Technology Services, mit 49,31 % der Aktien, und Electronic Technology, mit 43,30 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Asia Region.
Die Top-Bestände von DRGN sind Montage Technology Co., Ltd. Class A und Baidu, Inc. Sponsored ADR Class A, sie nehmen jeweils 7,82 % und 7,68 % des Portfolios ein.
DRGN verwaltete Vermögen beträgt ‪23,63 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 277,68 % gestiegen.
DRGN-Mittelzuflüsse betragen ‪21,71 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Nein, DRGN schüttet keine Dividenden aus.
DRGN-Aktien werden von ETP Holding Co. LLC unter dem Brand Themes herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 15. Juli 2025 und der Managementstil ist "passiv".
Die DRGN-Kostenquote beträgt 0,39 %, d. h., Sie müssen 0,39 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
DRGN verfolgt den BITA China Generative AI Select Index - Benchmark TR Net mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
DRGN ist in Aktien investiert.
DRGN wird zu einem Aufschlag (1,33%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.