Schlüssel-Statistiken
Über Themes China Generative Artificial Intelligence ETF
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Auflagedatum
15. Juli 2025
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Themes Management Co. LLC
Ausschütter
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829272967
Klassifizierung
Renditen
1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Technologie Dienstleistungen
Elektronik Technologie
Aktien99,23%
Technologie Dienstleistungen49,31%
Elektronik Technologie43,30%
Gewerbliche Dienstleistungen6,62%
Anleihen, Barguthaben & andere0,77%
Offener Investmentfond0,67%
Cash0,10%
Aktien regionale Aufgliederung
Asien99,51%
Europa0,49%
Nord Amerika0,00%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
DRGN ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Technology Services, mit 49,31 % der Aktien, und Electronic Technology, mit 43,30 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Asia Region.
Die Top-Bestände von DRGN sind Montage Technology Co., Ltd. Class A und Baidu, Inc. Sponsored ADR Class A, sie nehmen jeweils 7,82 % und 7,68 % des Portfolios ein.
DRGN verwaltete Vermögen beträgt 23,63 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 277,68 % gestiegen.
DRGN-Mittelzuflüsse betragen 21,71 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Nein, DRGN schüttet keine Dividenden aus.
DRGN-Aktien werden von ETP Holding Co. LLC unter dem Brand Themes herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 15. Juli 2025 und der Managementstil ist "passiv".
Die DRGN-Kostenquote beträgt 0,39 %, d. h., Sie müssen 0,39 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
DRGN verfolgt den BITA China Generative AI Select Index - Benchmark TR Net mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
DRGN ist in Aktien investiert.
DRGN wird zu einem Aufschlag (1,33%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.