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Davis Select International ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪242,63 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪13,92 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
1,92%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,1%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪9,20 M‬
Kostenquote
0,66%

Über Davis Select International ETF


Emittent
Davis Selected Advisers LP
Brand
Davis
Auflagedatum
1. März 2018
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Davis Selected Advisers LP
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US23908L4059

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Aktiv
Geografie
Global ohne USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 4. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Technologie Dienstleistungen
Verbraucher Dienstleistungen
Aktien96,15%
Finanzwesen31,29%
Technologie Dienstleistungen21,54%
Verbraucher Dienstleistungen12,47%
Elektronik Technologie5,12%
Einzelhandel4,83%
Nicht Energie Mineralien4,42%
Vertriebsdienstleistungen4,38%
Hersteller Produktion4,31%
Energie Mineralien3,93%
Transportmittel3,86%
Anleihen, Barguthaben & andere3,85%
Cash3,85%
Aktien regionale Aufgliederung
2%11%26%5%54%
Asien54,10%
Europa26,81%
Nord Amerika11,25%
Afrika5,49%
Lateinamerika2,34%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


DINT ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 31,29 % der Aktien, und Technology Services, mit 21,54 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Asia Region.
Die Top-Bestände von DINT sind Danske Bank A/S und Prosus N.V. Class N, sie nehmen jeweils 6,79 % und 5,94 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von DINT hat 0,51 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,32 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 36,47 % darstellt.
DINT verwaltete Vermögen beträgt ‪242,63 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 1,13 % gefallen.
DINT-Mittelzuflüsse betragen ‪13,92 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, DINT schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,92 % aus. Die letzte Dividende (30. Dez. 2024) war 0,51 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
DINT-Aktien werden von Davis Selected Advisers LP unter dem Brand Davis herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 1. März 2018 und der Managementstil ist "aktiv".
Die DINT-Kostenquote beträgt 0,66 %, d. h., Sie müssen 0,66 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
DINT verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
DINT ist in Aktien investiert.
Der Preis von DINT ist im letzten Monat um 2,93 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 26,38 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem DINT Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 3,00 % gestiegen, hat einen Anstieg von 5,52 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 30,45 % in einem Jahr gestiegen.
DINT wird zu einem Aufschlag (0,14%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.