Schlüssel-Statistiken
Über Castellan Targeted Income ETF
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Auflagedatum
25. Juni 2025
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Empowered Funds LLC
Ausschütter
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4819
Klassifizierung
Renditen
1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Technologie Dienstleistungen
Elektronik Technologie
Hersteller Produktion
Aktien98,00%
Technologie Dienstleistungen22,86%
Elektronik Technologie20,79%
Hersteller Produktion18,43%
Finanzwesen9,68%
Gebrauchsgüter4,81%
Verarbeitende Industrie4,72%
Verbrauchsgüter4,59%
Vertriebsdienstleistungen4,41%
Gesundheit Technologie4,20%
Gesundheitswesen3,33%
Anleihen, Barguthaben & andere2,00%
ETF1,46%
Cash0,38%
Offener Investmentfond0,34%
Rights & Warrants−0,18%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika91,41%
Europa8,59%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
CTIF ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Technology Services, mit 22,90 % der Aktien, und Electronic Technology, mit 20,82 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von CTIF sind Microsoft Corporation und Broadcom Inc., sie nehmen jeweils 5,51 % und 5,45 % des Portfolios ein.
CTIF verwaltete Vermögen beträgt 137,50 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 4,28 % gestiegen.
CTIF-Mittelzuflüsse betragen 27,73 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Nein, CTIF schüttet keine Dividenden aus.
CTIF-Aktien werden von Empirical Finance LLC unter dem Brand Castellan herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 25. Juni 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die CTIF-Kostenquote beträgt 0,45 %, d. h., Sie müssen 0,45 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
CTIF verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
CTIF ist in Aktien investiert.
CTIF wird zu einem Aufschlag (0,01%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.