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Castellan Targeted Income ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪137,50 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪27,73 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,008%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪2,67 M‬
Kostenquote
0,45%

Über Castellan Targeted Income ETF


Emittent
Empirical Finance LLC
Brand
Castellan
Auflagedatum
25. Juni 2025
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Empowered Funds LLC
Ausschütter
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4819

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Aktiv
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 4. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Technologie Dienstleistungen
Elektronik Technologie
Hersteller Produktion
Aktien98,00%
Technologie Dienstleistungen22,86%
Elektronik Technologie20,79%
Hersteller Produktion18,43%
Finanzwesen9,68%
Gebrauchsgüter4,81%
Verarbeitende Industrie4,72%
Verbrauchsgüter4,59%
Vertriebsdienstleistungen4,41%
Gesundheit Technologie4,20%
Gesundheitswesen3,33%
Anleihen, Barguthaben & andere2,00%
ETF1,46%
Cash0,38%
Offener Investmentfond0,34%
Rights & Warrants−0,18%
Aktien regionale Aufgliederung
91%8%
Nord Amerika91,41%
Europa8,59%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


CTIF ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Technology Services, mit 22,90 % der Aktien, und Electronic Technology, mit 20,82 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von CTIF sind Microsoft Corporation und Broadcom Inc., sie nehmen jeweils 5,51 % und 5,45 % des Portfolios ein.
CTIF verwaltete Vermögen beträgt ‪137,50 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 4,28 % gestiegen.
CTIF-Mittelzuflüsse betragen ‪27,73 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Nein, CTIF schüttet keine Dividenden aus.
CTIF-Aktien werden von Empirical Finance LLC unter dem Brand Castellan herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 25. Juni 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die CTIF-Kostenquote beträgt 0,45 %, d. h., Sie müssen 0,45 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
CTIF verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
CTIF ist in Aktien investiert.
CTIF wird zu einem Aufschlag (0,01%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.