Schlüssel-Statistiken
Über Bastion Energy ETF
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Auflagedatum
3. Juni 2025
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Empowered Funds LLC
Ausschütter
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q6715
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Energie Mineralien
Industrielle Services
Hersteller Produktion
Versorgungseinrichtungen
Verarbeitende Industrie
Aktien99,99%
Energie Mineralien30,49%
Industrielle Services17,86%
Hersteller Produktion15,66%
Versorgungseinrichtungen14,05%
Verarbeitende Industrie10,63%
Elektronik Technologie8,83%
Sonstige2,26%
Anleihen, Barguthaben & andere0,01%
Offener Investmentfond0,22%
Cash−0,22%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
BESF ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Energy Minerals, mit 30,56 % der Aktien, und Industrial Services, mit 17,90 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von BESF sind Fluence Energy, Inc. Class A und XPLR Infrastructure, LP, sie nehmen jeweils 6,66 % und 6,00 % des Portfolios ein.
BESF verwaltete Vermögen beträgt 21,49 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 4,76 % gestiegen.
BESF-Mittelzuflüsse betragen 18,58 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, BESF schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,62 % aus. Die letzte Dividende (30. Sept. 2025) war 0,05 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
BESF-Aktien werden von Empirical Finance LLC unter dem Brand Bastion herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 3. Juni 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die BESF-Kostenquote beträgt 0,80 %, d. h., Sie müssen 0,80 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
BESF verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
BESF ist in Aktien investiert.
BESF wird zu einem Aufschlag (0,04%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.