Brookstone Value Stock ETFBrookstone Value Stock ETFBrookstone Value Stock ETF

Brookstone Value Stock ETF

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪99,27 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪7,48 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
1,26%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,06%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪2,99 M‬
Kostenquote
0,91%

Über Brookstone Value Stock ETF


Emittent
AmeriLife Group LLC
Brand
Brookstone
Auflagedatum
27. Sept. 2023
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Brookstone Asset Management LLC
Ausschütter
Northern Lights Distributors LLC
Identifikatoren
3
ISIN US66537J7054

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Wert
Strategie
Aktiv
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 6. Februar 2026
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Elektronik Technologie
Gesundheit Technologie
Finanzwesen
Verbrauchsgüter
Aktien99,60%
Elektronik Technologie28,76%
Gesundheit Technologie20,51%
Finanzwesen13,50%
Verbrauchsgüter12,08%
Energie Mineralien7,90%
Technologie Dienstleistungen6,50%
Gewerbliche Dienstleistungen4,31%
Gebrauchsgüter3,15%
Verbraucher Dienstleistungen2,88%
Anleihen, Barguthaben & andere0,40%
Cash0,40%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


BAMV ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Electronic Technology, mit 28,76 % der Aktien, und Health Technology, mit 20,51 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von BAMV sind Lockheed Martin Corporation und Merck & Co., Inc., sie nehmen jeweils 4,63 % und 4,58 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von BAMV hat 0,05 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,10 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 118,97 % darstellt.
BAMV verwaltete Vermögen beträgt ‪99,27 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 0,85 % gestiegen.
BAMV-Mittelzuflüsse betragen ‪7,48 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, BAMV schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,26 % aus. Die letzte Dividende (2. Jan. 2026) war 0,05 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
BAMV-Aktien werden von AmeriLife Group LLC unter dem Brand Brookstone herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 27. Sept. 2023 und der Managementstil ist "aktiv".
Die BAMV-Kostenquote beträgt 0,91 %, d. h., Sie müssen 0,91 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
BAMV verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
BAMV ist in Aktien investiert.
Der Preis von BAMV ist im letzten Monat um 2,20 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 6,34 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem BAMV Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 2,79 % gestiegen, hat einen Anstieg von 5,84 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 8,70 % in einem Jahr gestiegen.
BAMV wird zu einem Aufschlag (0,06%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.