Schlüssel-Statistiken
Über Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
Homepage
www.abacusfcf.com
Auflagedatum
13. Dez. 2021
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Abacus FCF Advisors LLC
Ausschütter
Quasar Distributors LLC
ISIN
US89628W7083
Klassifizierung
Renditen
1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Finanzwesen
Hersteller Produktion
Industrielle Services
Energie Mineralien
Aktien99,45%
Finanzwesen24,08%
Hersteller Produktion20,53%
Industrielle Services15,08%
Energie Mineralien14,13%
Versorgungseinrichtungen6,86%
Transportmittel5,59%
Verarbeitende Industrie5,31%
Elektronik Technologie4,71%
Gebrauchsgüter1,86%
Nicht Energie Mineralien1,30%
Anleihen, Barguthaben & andere0,55%
Cash0,55%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika74,01%
Europa20,34%
Lateinamerika4,56%
Mittlerer Osten1,09%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
ABLD ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 24,08 % der Aktien, und Producer Manufacturing, mit 20,53 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von ABLD sind Exxon Mobil Corporation und MPLX LP, sie nehmen jeweils 4,70 % und 4,28 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von ABLD hat 0,31 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 1,88 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 508,19 % darstellt.
ABLD verwaltete Vermögen beträgt 59,23 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 2,24 % gestiegen.
ABLD-Mittelzuflüsse betragen 13,77 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, ABLD schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 9,11 % aus. Die letzte Dividende (30. Juni 2025) war 0,31 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
ABLD-Aktien werden von Abacus Global Management, Inc. unter dem Brand Abacus herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 13. Dez. 2021 und der Managementstil ist "passiv".
Die ABLD-Kostenquote beträgt 0,39 %, d. h., Sie müssen 0,39 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
ABLD verfolgt den FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
ABLD ist in Aktien investiert.
Der Preis von ABLD ist im letzten Monat um 1,42 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Rückgang von −8,98 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem ABLD Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, hat einen Anstieg von 3,23 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 0,80 % in einem Jahr gestiegen.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, hat einen Anstieg von 3,23 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 0,80 % in einem Jahr gestiegen.
ABLD wird zu einem Aufschlag (0,08%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.