Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
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Schlüssel-Statistiken
Über Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
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Auflagedatum
8. Nov. 2023
Struktur
Luxemburg SICAV
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
DWS Investment SA
ISIN
LU2673523481
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Unternehmen
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Unternehmen99,54%
Cash0,43%
Offener Investmentfond0,03%
Aktien regionale Aufgliederung
Europa77,61%
Nord Amerika19,87%
Asien1,81%
Ozeanien0,71%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
Die Top-Bestände von XB31 sind JPMorgan Chase & Co. 4.457% 13-NOV-2031 und Barclays PLC 4.973% 31-MAY-2036, sie nehmen jeweils 1,00 % und 0,78 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von XB31 hat 0,12 CHF betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,12 CHF in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 0,05 % darstellt.
Ja, XB31 schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,73 % aus. Die letzte Dividende (4. Sept. 2025) war 0,12 CHF. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
XB31-Aktien werden von Deutsche Bank AG unter dem Brand Xtrackers herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 8. Nov. 2023 und der Managementstil ist "passiv".
Die XB31-Kostenquote beträgt 0,12 %, d. h., Sie müssen 0,12 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
XB31 verfolgt den Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
XB31 ist in Anleihen investiert.
XB31 wird zu einem Aufschlag (0,42%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.