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iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

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Übersicht Chart
Analyse
Bestände Diskussionen Saisonal

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪269,95 M‬ CHF
Mittelzuflüsse (1Y)
—
Dividendenrendite (indiziert)
1,05%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,1%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪2,17 M‬
Kostenquote
0,16%

Über iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)


Emittent
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Homepage
ishares.com
Auflagedatum
4. Feb. 2003
Struktur
German Index Fund
Beobachteter Index
eb.rexx Government Germany Overall
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0006289465

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Regierung, Staatskasse
Fokus
Investment Grade
Nische
Intermediate
Strategie
Vanille
Geografie
Deutschland
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Marktwert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung——————
NIW-Gesamtrendite——————

Was ist im Fonds?


Stand: 5. September 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung99,96%
Cash0,04%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Europa100,00%
Nord Amerika0,00%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


Die Top-Bestände von RXRGEX sind Germany 2.2% 15-FEB-2034 und Germany 2.3% 15-FEB-2033, sie nehmen jeweils 5,48 % und 5,14 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von RXRGEX hat 0,34 CHF betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,32 CHF in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 5,64 % darstellt.
Ja, RXRGEX schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,05 % aus. Die letzte Dividende (18. Aug. 2025) war 0,34 CHF. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
RXRGEX-Aktien werden von BlackRock, Inc. unter dem Brand iShares herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 4. Feb. 2003 und der Managementstil ist "passiv".
Die RXRGEX-Kostenquote beträgt 0,16 %, d. h., Sie müssen 0,16 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
RXRGEX verfolgt den eb.rexx Government Germany Overall mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
RXRGEX ist in Anleihen investiert.
RXRGEX wird zu einem Aufschlag (0,13%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.