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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪473,76 M‬CHF
Mittelzuflüsse (1Y)
Dividendenrendite (indiziert)
2,69%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,2%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪3,44 M‬
Kostenquote
0,51%

Über iShares SLI UCITS ETF (DE)


Brand
iShares
Homepage
Auflagedatum
22. März 2001
Struktur
German Index Fund
Beobachteter Index
Switzerland SLI
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0005933964

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Vanille
Geografie
Schweiz
Gewichtungsschema
Marktkapitalisierung
Auswahlkriterien
Marktkapitalisierung

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 3. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Gesundheit Technologie
Finanzwesen
Verbrauchsgüter
Aktien99,88%
Gesundheit Technologie31,42%
Finanzwesen26,78%
Verbrauchsgüter12,48%
Hersteller Produktion9,95%
Nicht Energie Mineralien5,06%
Gebrauchsgüter4,60%
Verarbeitende Industrie3,31%
Gewerbliche Dienstleistungen2,00%
Kommunikation1,66%
Elektronik Technologie1,60%
Transportmittel1,01%
Anleihen, Barguthaben & andere0,12%
Cash0,12%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Europa100,00%
Nord Amerika0,00%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


EXI1 ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Health Technology, mit 31,42 % der Aktien, und Finance, mit 26,78 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Europe Region.
Die Top-Bestände von EXI1 sind UBS Group AG und Novartis AG, sie nehmen jeweils 10,81 % und 9,50 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von EXI1 hat 1,90 CHF betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 1,79 CHF in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 5,76 % darstellt.
Ja, EXI1 schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 2,69 % aus. Die letzte Dividende (16. Juni 2025) war 1,90 CHF. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
EXI1-Aktien werden von BlackRock, Inc. unter dem Brand iShares herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 22. März 2001 und der Managementstil ist "passiv".
Die EXI1-Kostenquote beträgt 0,51 %, d. h., Sie müssen 0,51 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
EXI1 verfolgt den Switzerland SLI mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
EXI1 ist in Aktien investiert.
Der Preis von EXI1 ist im letzten Monat um 2,05 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 0,82 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem EXI1 Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 1,35 % gestiegen, hat einen Anstieg von 1,18 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 2,80 % in einem Jahr gestiegen.
EXI1 wird zu einem Aufschlag (0,20%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.