Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETFXtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETFXtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪16,08 B‬CHF
Mittelzuflüsse (1Y)
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,05%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪109,17 M‬
Kostenquote
0,10%

Über Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF


Brand
Xtrackers
Homepage
Auflagedatum
25. Mai 2007
Struktur
Luxemburg SICAV
Beobachteter Index
Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index - EUR
Replikationsmethode
Synthetisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Capitalizes
Primärer Berater
DWS Investment SA
ISIN
LU0290358497

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Broad Market, umfassende Abdeckung
Fokus
Investment Grade
Nische
Ultra-kurzfristig
Strategie
Vanille
Geografie
Europa entwickelte Märkte
Gewichtungsschema
Einzelnes Asset
Auswahlkriterien
Einzelnes Asset

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 25. September 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Unternehmen
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung79,69%
Unternehmen15,40%
Sonstige3,51%
Cash1,40%
Aktien regionale Aufgliederung
1%5%93%
Europa93,83%
Nord Amerika5,17%
Ozeanien1,00%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


DBXT ist in Anleihen investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Government, mit 79,69 % der Aktien, und Corporate, mit 15,40 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Europe Region.
Nein, DBXT schüttet keine Dividenden aus.
DBXT-Aktien werden von Deutsche Bank AG unter dem Brand Xtrackers herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 25. Mai 2007 und der Managementstil ist "passiv".
Die DBXT-Kostenquote beträgt 0,10 %, d. h., Sie müssen 0,10 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
DBXT verfolgt den Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index - EUR mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
DBXT ist in Anleihen investiert.
Der Preis von DBXT ist im letzten Monat um 1,04 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 2,44 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem DBXT Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 0,39 % gestiegen, hat einen Anstieg von 0,37 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 2,62 % in einem Jahr gestiegen.
DBXT wird zu einem Aufschlag (0,05%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.