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ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM CORP UCITS ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪1,31 T‬COP
Mittelzuflüsse (1Y)
‪417,73 B‬COP
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,9%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪11,66 B‬
Kostenquote
0,12%

Über ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM CORP UCITS ETF


Brand
iShares
Homepage
Auflagedatum
9. Aug. 2023
Struktur
Irische VCIC
Beobachteter Index
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Capitalizes
Primärer Berater
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Unternehmen, umfassende Abdeckung
Fokus
Investment Grade
Nische
Ultra-kurzfristig
Strategie
Endfälligkeit
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Fälligkeit

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 19. September 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Unternehmen
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Unternehmen98,59%
Offener Investmentfond1,41%
Cash0,00%
Aktien regionale Aufgliederung
1%0.1%85%8%4%
Nord Amerika85,59%
Europa8,03%
Asien4,75%
Ozeanien1,51%
Lateinamerika0,11%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


D26ACO verwaltete Vermögen beträgt ‪1,31 T‬ COP. Es ist seit dem letzten Monat um 2,10 % gefallen.
D26ACO-Mittelzuflüsse betragen ‪417,73 B‬ COP (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Nein, D26ACO schüttet keine Dividenden aus.
D26ACO-Aktien werden von BlackRock, Inc. unter dem Brand iShares herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 9. Aug. 2023 und der Managementstil ist "passiv".
Die D26ACO-Kostenquote beträgt 0,12 %, d. h., Sie müssen 0,12 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
D26ACO verfolgt den Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
D26ACO ist in Anleihen investiert.
Der Preis von D26ACO ist im letzten Monat um −2,54 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Rückgang von −2,64 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem D26ACO Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −3,44 % gesunken, hat einen Rückgang von −4,14 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um −3,11 % in einem Jahr gesunken.
D26ACO wird zu einem Aufschlag (0,88%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.