Fondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLEFondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLEFondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLE

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪597,89 M‬RON
Mittelzuflüsse (1Y)
‪37,93 M‬RON
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,1%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪16,95 M‬
Kostenquote
1,20%

Über Fondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLE


Emittent
Axxess Capital Partners SA
Brand
Vanguard
Auflagedatum
29. Aug. 2012
Beobachteter Index
BET Index - RON
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Capitalizes
Primärer Berater
Societatea de Administrare a Investitiilor Patria Asset
ISIN
ROETF0000019

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Vanille
Geografie
Rumänien
Gewichtungsschema
Marktkapitalisierung
Auswahlkriterien
Marktkapitalisierung

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 1. Oktober 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Energie Mineralien
Versorgungseinrichtungen
Finanzwesen
Aktien98,64%
Energie Mineralien30,25%
Versorgungseinrichtungen28,78%
Finanzwesen27,53%
Verbraucher Dienstleistungen4,99%
Gesundheitswesen3,42%
Gesundheit Technologie1,01%
Vertriebsdienstleistungen0,99%
Hersteller Produktion0,76%
Transportmittel0,74%
Verbrauchsgüter0,17%
Anleihen, Barguthaben & andere1,36%
Offener Investmentfond1,33%
Cash0,03%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Europa100,00%
Nord Amerika0,00%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


TVBETETF ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Energy Minerals, mit 30,25 % der Aktien, und Utilities, mit 28,78 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Europe Region.
Die Top-Bestände von TVBETETF sind Banca Transilvania SA und OMV Petrom SA, sie nehmen jeweils 19,44 % und 18,93 % des Portfolios ein.
TVBETETF verwaltete Vermögen beträgt ‪597,89 M‬ RON. Es ist seit dem letzten Monat um 7,83 % gestiegen.
TVBETETF-Mittelzuflüsse betragen ‪38,28 M‬ RON (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Nein, TVBETETF schüttet keine Dividenden aus.
TVBETETF-Aktien werden von Axxess Capital Partners SA unter dem Brand Vanguard herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 29. Aug. 2012 und der Managementstil ist "passiv".
Die TVBETETF-Kostenquote beträgt 1,20 %, d. h., Sie müssen 1,20 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
TVBETETF verfolgt den BET Index - RON mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
TVBETETF ist in Aktien investiert.
Der Preis von TVBETETF ist im letzten Monat um 5,79 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 28,16 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem TVBETETF Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 6,11 % gestiegen, hat einen Anstieg von 16,36 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 27,21 % in einem Jahr gestiegen.
TVBETETF wird zu einem Aufschlag (0,15%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.