Bitcoin (BTC): Technische und fundamentale Analyse📈 Technische Analyse des BTC/USDT-Paares
Während der Korrektur erreichte der Bitcoin-Preis beide Ziele unserer letzten Überprüfung: die Zonen Imbalance 1D und Imbalance 1W. Der Preisverfall nach der Einführung des Spot-Bitcoin-ETF wurde durch einen großen Unterstützungsblock auf dem Niveau von 38600 gestoppt, von dem aus eine lokale Erholung erfolgte. Der BTC-Preis durchbrach die dynamische Widerstandslinie EMA 50 4H und jetzt erleben wir seinen erneuten Test von oben. Wenn es dem Preis gelingt, sich darüber zu konsolidieren und das Widerstandsniveau von 44.000 zu überwinden, gehen wir davon aus, dass der Preis in die Zone des Ungleichgewichts 1D eintritt und dort handelt, um die Lücken auf den horizontalen Ebenen der Handelsvolumina zu schließen. Es gibt auch einen Bereich von 0,68 bis 0,78 Fibonacci-Niveaus, dessen Überschreitung das Ende der lokalen Korrektur und die Wiederaufnahme des Wachstums bedeutet.
Andernfalls, wenn es dem Bitcoin-Preis nicht gelingt, sich oberhalb der EMA 50 4H-Linie zu konsolidieren und die Käufer nicht über genügend Kraft verfügen, um das Widerstandsniveau von 44.000 zu überwinden, werden wir davon ausgehen, dass der Preis weiter sinkt und die Trendlinie um das Unterstützungsniveau von 38.000 testen .
📉 Globale Analyse des Bitcoin-Marktes
Weltweit nähert sich der Preis von Bitcoin einer Erholung vor der Halbierung, der in vergangenen Zyklen ein starker Rückgang vorausging. Auf dem logarithmischen Tagesdiagramm ist der Preis von BTC unter die globale Unterstützungstrendlinie gefallen und testet sie nun erneut von unten. Dieser Test wird bestimmen, ob der jüngste Preisrückgang als lokale Korrektur enden wird oder ob wir uns auf eine globale Korrektur des gesamten Wachstums des letzten Jahres vorbereiten sollten. Wenn die Korrektur abgeschlossen ist, wird das nächste Wachstumsziel das Fibonacci-Niveau von 0,78 sein, auf dessen Weg ein großer Widerstandsblock von 48000-53000 liegt. Ich möchte Sie jedoch daran erinnern, dass wir seit Anfang 2023 keine nennenswerte Marktkorrektur erlebt haben. Und die Divergenz beim RSI-Indikator hat gerade erst begonnen, sich zu bemerkbar zu machen. Sollte es dem Preis unter dem Druck der Verkäufer nicht gelingen, über die globale Trendlinie zurückzukehren, rechnen wir mit einer Korrektur in den Bereich von 0,38 bis 0,5 Fibonacci-Niveaus und einem erneuten Test des gleitenden 200-Wochen-Durchschnitts. Es gibt auch die Zone Ungleichgewicht 1W 34000-31000, in der es notwendig ist, Lücken auf horizontalen Ebenen des Handelsvolumens zu schließen.
💠 Analyse der Liquiditätszonen
Der Index für Angst und Gier liegt weiterhin in der Gierzone – 63.
Die Gesamtkapitalisierung des Kryptowährungsmarktes sank auf 1.587 Milliarden US-Dollar und der Bitcoin-Dominanzindex fiel auf 52,6.
Nach der Analyse der Anhäufung großer Auftragsblöcke in den Auftragsbüchern liegen die Angebots- und Nachfragezonen auf folgenden Ebenen:
🟢 Nachfragezone: 35000 - 38500
🔴 Angebotszone: 45000 - 50000
Levels für Long-Positionen:
38000-38500 – großer Stützblock
35000-36000 - Bereich möglicher Wiederholungstests SMA 200 1D
34000-35000 – Zone eines möglichen erneuten Tests der Trendlinie
Levels für Short-Positionen:
47000-48000 – großer Widerstandsblock
50000 - Widerstandsniveau der psychologischen Widerstandskraft
57000 – 0,78 Fibonacci-Retracement-Level
📊 Fundamentalanalyse
Experten der Krypto-Community gehen davon aus, dass die Marktkorrektur vor dem Hintergrund der Einführung von Spot-Bitcoin-ETFs beendet ist und die Anleger mit einem Anstieg der Aktivität auf dem Altcoin-Markt konfrontiert sein werden, mit der anschließenden Bewegung von BTC auf neue lokale Höchststände.
Am ersten Tag nach der Einführung des Spot-Bitcoin-ETF betrug das Handelsvolumen des Bitcoin-ETF 4,54 Milliarden US-Dollar. Am zweiten Tag sank die Zahl auf 3,15 Milliarden US-Dollar. Der Markt endete letzte Woche mit einem Handelsvolumen von 1,68 Milliarden US-Dollar. Allerdings zuletzt Woche Bitcoin-Futures-ETFs gaben einen Teil der Investition zurück. Zum jetzigen Zeitpunkt, 19. Januar 2024, machten Spot-Instrumente 86,75 % des Marktes aus. Gleichzeitig hält der Mittelabfluss aus Anlageprodukten auf Basis von Kryptowährungen die zweite Woche in Folge an. Zwischen dem 22. und 26. Januar haben Anleger insgesamt 500 Millionen US-Dollar aus Kryptowährungsfonds abgezogen, wie die Analysten von CoinShares in ihrem wöchentlichen Bericht feststellten. Allerdings haben sich die Kapitalabflüsse vom Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) endlich verlangsamt.
Gestern beließ die US-Notenbank den Zinssatz auf dem gleichen Niveau – 5,5 %. Jerome Powell sagte, dass man bei der Bekämpfung der Inflation in den USA erhebliche Fortschritte gemacht habe, diese aber immer noch hoch sei. Nach der Sitzung hält die Fed es nicht für ratsam, mit Zinssenkungen zu beginnen, bis Vertrauen in die Inflationsentwicklung in Richtung 2 % besteht. Fast alle Fed-Chefs glauben, dass es sich lohnt, die Zinsen in diesem Jahr zu senken.
Der S&P500-Index der größten amerikanischen Unternehmen hat sein Allzeithoch aktualisiert, während sich der DXY-Dollar-Index seitwärts bewegt. Beide Märkte durchlaufen derzeit eine lokale Korrektur.
🌐 Kommende Ereignisse in der Weltwirtschaft
Wir erwarten zu den folgenden Terminen eine erhöhte Volatilität auf den Aktien- und Kryptowährungsmärkten:
➤ 13.02, 16:30 – Verbraucherinflationsindex (VPI) für Januar.
➤ 20.03, 21:00 – Neue Entscheidung zum Fed-Zins.
📈 Ich möchte auch die Statistiken zur Verarbeitung von Signalen unseres Handelsindikators teilen:
Im Januar 2024 korrigierte der Preis von BTC vor dem Hintergrund einer nachlassenden Aufregung über die Einführung eines Spot-Bitcoin-ETF. Unser Handelsindikator hat wie immer im Voraus davor gewarnt! Und selbst während der Flautephase bot es profitable Einstiegspunkte. Dank der neuesten Updates sind alle Signale profitabel geworden und der integrierte Flat-Schutz verhindert Verluste durch manipulative Marktbewegungen.
- Gesamtpreisbewegung für alle Signale für den Monat: + 44,76 %
- Maximale Preisbewegung basierend auf einem Signal: + 13,46 %
- Durchschnittliche Preisbewegung gemäß Signalen: 8,95 %
Darüber hinaus möchte ich die Prognose der jüngsten Bitcoin-Preisbewegung unserer künstlichen Intelligenz teilen, die nicht nur die Richtung angibt, sondern auch eine Flugbahn für weitere Preisbewegungen erstellt: