ICICI Prudential Nifty200 Value 30 ETF Units Exchange Traded Fund
Keine Trades
Schlüssel-Statistiken
Über ICICI Prudential Nifty200 Value 30 ETF Units Exchange Traded Fund
Homepage
Auflagedatum
17. Okt. 2024
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Capitalizes
Primärer Berater
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC16X5
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Finanzwesen
Energie Mineralien
Nicht Energie Mineralien
Versorgungseinrichtungen
Aktien99,48%
Finanzwesen35,66%
Energie Mineralien24,35%
Nicht Energie Mineralien23,22%
Versorgungseinrichtungen14,70%
Verarbeitende Industrie1,54%
Anleihen, Barguthaben & andere0,52%
Cash0,52%
Aktien regionale Aufgliederung
Asien100,00%
Nord Amerika0,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
VAL30IETF ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 35,66 % der Aktien, und Energy Minerals, mit 24,35 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Asia Region.
Die Top-Bestände von VAL30IETF sind Hindalco Industries Limited und State Bank of India, sie nehmen jeweils 5,45 % und 5,22 % des Portfolios ein.
Nein, VAL30IETF schüttet keine Dividenden aus.
VAL30IETF-Aktien werden von ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) unter dem Brand ICICI herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 17. Okt. 2024 und der Managementstil ist "passiv".
VAL30IETF verfolgt den Nifty200 Value 30 Index - INR - Benchmark TR Gross mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
VAL30IETF ist in Aktien investiert.
Der Preis von VAL30IETF ist im letzten Monat um 4,52 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Rückgang von −1,37 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem VAL30IETF Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, hat einen Anstieg von 2,12 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 9,48 % in einem Jahr gestiegen.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, hat einen Anstieg von 2,12 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 9,48 % in einem Jahr gestiegen.
VAL30IETF wird zu einem Aufschlag (0,07%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.