Schlüssel-Statistiken
Über ICICI Prudential Nifty FMCG ETF
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Auflagedatum
5. Aug. 2021
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Capitalizes
Primärer Berater
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Identifikatoren
2
ISIN INF109KC19V3
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Verbrauchsgüter
Aktien99,70%
Verbrauchsgüter98,09%
Verarbeitende Industrie1,61%
Anleihen, Barguthaben & andere0,30%
Sonstige0,27%
Cash0,03%
Aktien regionale Aufgliederung
Asien100,00%
Nord Amerika0,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
FMCGIETF ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Consumer Non-Durables, mit 98,09 % der Aktien, und Process Industries, mit 1,61 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Asia Region.
Die Top-Bestände von FMCGIETF sind ITC Limited und Hindustan Unilever Limited, sie nehmen jeweils 28,33 % und 19,89 % des Portfolios ein.
Nein, FMCGIETF schüttet keine Dividenden aus.
FMCGIETF-Aktien werden von ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) unter dem Brand ICICI herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 5. Aug. 2021 und der Managementstil ist "passiv".
Die FMCGIETF-Kostenquote beträgt 0,20 %, d. h., Sie müssen 0,20 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
FMCGIETF verfolgt den NIFTY FMCG Index - INR - Benchmark TR Gross mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
FMCGIETF ist in Aktien investiert.
Der Preis von FMCGIETF ist im letzten Monat um −4,01 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Rückgang von −2,80 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem FMCGIETF Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −3,42 % gesunken, hat einen Rückgang von −8,39 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um −3,34 % in einem Jahr gesunken.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −3,42 % gesunken, hat einen Rückgang von −8,39 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um −3,34 % in einem Jahr gesunken.
FMCGIETF wird zu einem Aufschlag (0,23%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.