ICICI Prudential Nifty Financial Services Ex-Bank ETF UnitsICICI Prudential Nifty Financial Services Ex-Bank ETF UnitsICICI Prudential Nifty Financial Services Ex-Bank ETF Units

ICICI Prudential Nifty Financial Services Ex-Bank ETF Units

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse (1Y)
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,7%
Ausstehende Aktien insgesamt
Kostenquote
0,20%

Über ICICI Prudential Nifty Financial Services Ex-Bank ETF Units


Emittent
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Brand
ICICI
Auflagedatum
28. Nov. 2022
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
Nifty Financial Services Ex Bank Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Gross
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Capitalizes
Primärer Berater
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Identifikatoren
2
ISIN INF109KC17L8

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Sektor
Fokus
Finanzdaten
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Vanille
Geografie
Indien
Gewichtungsschema
Marktkapitalisierung
Auswahlkriterien
Marktkapitalisierung

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 31. Januar 2026
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Aktien99,99%
Finanzwesen95,56%
Technologie Dienstleistungen4,44%
Anleihen, Barguthaben & andere0,01%
Cash0,01%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Asien100,00%
Nord Amerika0,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


FINIETF ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 95,56 % der Aktien, und Technology Services, mit 4,44 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Asia Region.
Die Top-Bestände von FINIETF sind Bajaj Finance Limited und Shriram Finance Limited, sie nehmen jeweils 14,99 % und 8,68 % des Portfolios ein.
Nein, FINIETF schüttet keine Dividenden aus.
FINIETF-Aktien werden von ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) unter dem Brand ICICI herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 28. Nov. 2022 und der Managementstil ist "passiv".
Die FINIETF-Kostenquote beträgt 0,20 %, d. h., Sie müssen 0,20 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
FINIETF verfolgt den Nifty Financial Services Ex Bank Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Gross mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
FINIETF ist in Aktien investiert.
Der Preis von FINIETF ist im letzten Monat um 1,71 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 30,56 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem FINIETF Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 0,52 % gestiegen, hat einen Anstieg von 0,13 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 29,76 % in einem Jahr gestiegen.
FINIETF wird zu einem Aufschlag (0,75%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.