Schlüssel-Statistiken
Über Texas Capital Texas Equity Index ETF
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Auflagedatum
12. Juli 2023
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Texas Capital Bank Wealth Management Services, Inc.
Ausschütter
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US88224A1025
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Finanzwesen
Industrielle Services
Technologie Dienstleistungen
Aktien99,79%
Finanzwesen19,55%
Industrielle Services15,75%
Technologie Dienstleistungen10,39%
Energie Mineralien9,83%
Gebrauchsgüter7,44%
Einzelhandel6,92%
Gesundheitswesen6,72%
Vertriebsdienstleistungen6,26%
Verbraucher Dienstleistungen5,50%
Versorgungseinrichtungen3,05%
Hersteller Produktion1,72%
Elektronik Technologie1,50%
Sonstige1,36%
Kommunikation1,09%
Transportmittel1,02%
Nicht Energie Mineralien0,45%
Gewerbliche Dienstleistungen0,40%
Verarbeitende Industrie0,35%
Gesundheit Technologie0,26%
Verbrauchsgüter0,21%
Anleihen, Barguthaben & andere0,21%
Offener Investmentfond0,16%
Sonstige0,05%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
TXS ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 19,55 % der Aktien, und Industrial Services, mit 15,75 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von TXS sind Tesla, Inc. und CrowdStrike Holdings, Inc. Class A, sie nehmen jeweils 5,51 % und 5,38 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von TXS hat 0,08 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,06 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 17,50 % darstellt.
Ja, TXS schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,64 % aus. Die letzte Dividende (30. Sept. 2025) war 0,08 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
TXS-Aktien werden von Texas Capital Bancshares, Inc. unter dem Brand Texas Capital herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 12. Juli 2023 und der Managementstil ist "passiv".
Die TXS-Kostenquote beträgt 0,49 %, d. h., Sie müssen 0,49 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
TXS verfolgt den Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
TXS ist in Aktien investiert.