Schlüssel-Statistiken
Über T. Rowe Price Total Return ETF
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Auflagedatum
28. Sept. 2021
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Ausschütter
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q8006
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Securitized
Regierung
Unternehmen
Anleihen, Barguthaben & andere99,89%
Securitized41,31%
Regierung31,61%
Unternehmen19,52%
Loans5,98%
Offener Investmentfond1,01%
Sonstige0,49%
Kommunal0,38%
Rights & Warrants0,00%
Cash−0,41%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika91,26%
Europa6,05%
Lateinamerika1,05%
Asien0,70%
Ozeanien0,53%
Afrika0,32%
Mittlerer Osten0,10%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
TOTR ist in Anleihen investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Securitized, mit 41,31 % der Aktien, und Government, mit 31,61 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der N/A Region.
Die Top-Bestände von TOTR sind United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2044 und United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054, sie nehmen jeweils 4,19 % und 2,35 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von TOTR hat 0,18 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,18 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 2,45 % darstellt.
Ja, TOTR schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 5,02 % aus. Die letzte Dividende (28. Aug. 2025) war 0,18 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
TOTR-Aktien werden von T. Rowe Price Group, Inc. unter dem Brand T. Rowe Price herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 28. Sept. 2021 und der Managementstil ist "aktiv".
Die TOTR-Kostenquote beträgt 0,31 %, d. h., Sie müssen 0,31 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
TOTR verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
TOTR ist in Anleihen investiert.