Schlüssel-Statistiken
Über Twin Oak Endure ETF
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Auflagedatum
2. Juni 2025
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Synthetisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Twin Oak ETF Co.
Ausschütter
Quasar Distributors LLC
ISIN
US75526L8110
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Technologie Dienstleistungen
Transportmittel
ETF
Aktien40,58%
Technologie Dienstleistungen15,91%
Transportmittel12,67%
Gesundheitswesen4,48%
Gewerbliche Dienstleistungen4,16%
Finanzwesen2,62%
Einzelhandel0,36%
Verbraucher Dienstleistungen0,00%
Anleihen, Barguthaben & andere59,42%
ETF50,88%
Regierung8,19%
Cash1,31%
Rights & Warrants−0,96%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika99,63%
Europa0,37%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
Die Top-Bestände von SPYA sind Vanguard S&P 500 ETF und Snowflake, Inc., sie nehmen jeweils 50,88 % und 9,64 % des Portfolios ein.
Nein, SPYA schüttet keine Dividenden aus.
SPYA-Aktien werden von Twin Oak Holdings LP unter dem Brand Twin Oak herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 2. Juni 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die SPYA-Kostenquote beträgt 0,54 %, d. h., Sie müssen 0,54 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
SPYA verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
SPYA ist in Fonds investiert.