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Twin Oak Endure ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪117,77 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
Ausstehende Aktien insgesamt
‪4,38 M‬
Kostenquote
0,54%

Über Twin Oak Endure ETF


Emittent
Twin Oak Holdings LP
Brand
Twin Oak
Auflagedatum
2. Juni 2025
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Synthetisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Twin Oak ETF Co.
Ausschütter
Quasar Distributors LLC
ISIN
US75526L8110

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Aktiv
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 2. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Technologie Dienstleistungen
Transportmittel
ETF
Aktien42,01%
Technologie Dienstleistungen16,66%
Transportmittel12,85%
Gesundheitswesen4,71%
Gewerbliche Dienstleistungen4,37%
Finanzwesen2,50%
Einzelhandel0,34%
Verbraucher Dienstleistungen0,00%
Anleihen, Barguthaben & andere57,99%
ETF50,38%
Regierung8,40%
Cash0,61%
Rights & Warrants−1,40%
Aktien regionale Aufgliederung
99%0.3%
Nord Amerika99,66%
Europa0,34%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


Die Top-Bestände von SPYA sind Vanguard S&P 500 ETF und Snowflake, Inc., sie nehmen jeweils 50,38 % und 10,37 % des Portfolios ein.
Nein, SPYA schüttet keine Dividenden aus.
SPYA-Aktien werden von Twin Oak Holdings LP unter dem Brand Twin Oak herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 2. Juni 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die SPYA-Kostenquote beträgt 0,54 %, d. h., Sie müssen 0,54 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
SPYA verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
SPYA ist in Fonds investiert.