Schlüssel-Statistiken
Über SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF
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Auflagedatum
30. Dez. 2020
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Tidal Investments LLC
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8863647694
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Finanzwesen
Aktien99,40%
Finanzwesen99,40%
Anleihen, Barguthaben & andere0,60%
Cash0,60%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika81,61%
Ozeanien16,36%
Asien1,48%
Europa0,55%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
Die Top-Bestände von SPRE sind Prologis, Inc. und Equinix, Inc., sie nehmen jeweils 13,19 % und 12,30 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von SPRE hat 0,07 USD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,07 USD in Dividenden ausgeschüttet,
Ja, SPRE schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 4,19 % aus. Die letzte Dividende (27. Aug. 2025) war 0,07 USD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
SPRE-Aktien werden von Toroso Investments Topco LLC unter dem Brand SP Funds herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 30. Dez. 2020 und der Managementstil ist "passiv".
Die SPRE-Kostenquote beträgt 0,50 %, d. h., Sie müssen 0,50 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
SPRE verfolgt den S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
SPRE ist in Aktien investiert.