Schlüssel-Statistiken
Über Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
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Auflagedatum
19. Feb. 2008
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Invesco Capital Management LLC
Ausschütter
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G6641
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Finanzwesen
Einzelhandel
Aktien99,40%
Finanzwesen16,82%
Einzelhandel12,49%
Hersteller Produktion9,92%
Vertriebsdienstleistungen8,44%
Elektronik Technologie7,56%
Gebrauchsgüter5,45%
Technologie Dienstleistungen4,85%
Verarbeitende Industrie4,77%
Verbraucher Dienstleistungen3,95%
Gesundheit Technologie3,59%
Verbrauchsgüter3,50%
Gewerbliche Dienstleistungen3,48%
Energie Mineralien3,40%
Transportmittel3,30%
Industrielle Services3,08%
Kommunikation1,46%
Gesundheitswesen1,36%
Nicht Energie Mineralien1,07%
Versorgungseinrichtungen0,89%
Sonstige0,04%
Anleihen, Barguthaben & andere0,60%
Offener Investmentfond0,60%
Cash−0,00%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika98,82%
Europa1,08%
Mittlerer Osten0,10%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
RWJ ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 16,82 % der Aktien, und Retail Trade, mit 12,49 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von RWJ sind United Natural Foods, Inc. und World Kinect Corporation, sie nehmen jeweils 2,77 % und 2,50 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von RWJ hat 0,12 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,13 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 12,10 % darstellt.
Ja, RWJ schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,05 % aus. Die letzte Dividende (27. Juni 2025) war 0,12 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
RWJ-Aktien werden von Invesco Ltd. unter dem Brand Invesco herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 19. Feb. 2008 und der Managementstil ist "passiv".
Die RWJ-Kostenquote beträgt 0,39 %, d. h., Sie müssen 0,39 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
RWJ verfolgt den S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
RWJ ist in Aktien investiert.