Schlüssel-Statistiken
Über Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
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Auflagedatum
30. Sept. 2013
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Invesco Capital Management LLC
Ausschütter
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G6567
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Finanzwesen
Energie Mineralien
Einzelhandel
Versorgungseinrichtungen
Aktien99,91%
Finanzwesen25,64%
Energie Mineralien19,64%
Einzelhandel15,21%
Versorgungseinrichtungen12,70%
Industrielle Services6,27%
Kommunikation4,95%
Gewerbliche Dienstleistungen4,37%
Gesundheit Technologie3,23%
Verarbeitende Industrie2,91%
Verbraucher Dienstleistungen2,35%
Vertriebsdienstleistungen1,15%
Verbrauchsgüter0,75%
Gebrauchsgüter0,74%
Anleihen, Barguthaben & andere0,09%
Offener Investmentfond0,09%
Cash0,00%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika97,06%
Europa2,94%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
RDIV ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 25,64 % der Aktien, und Energy Minerals, mit 19,64 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von RDIV sind CVS Health Corporation und PBF Energy, Inc. Class A, sie nehmen jeweils 5,99 % und 5,80 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von RDIV hat 0,47 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,50 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 5,24 % darstellt.
Ja, RDIV schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 3,83 % aus. Die letzte Dividende (27. Juni 2025) war 0,47 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
RDIV-Aktien werden von Invesco Ltd. unter dem Brand Invesco herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 30. Sept. 2013 und der Managementstil ist "passiv".
Die RDIV-Kostenquote beträgt 0,39 %, d. h., Sie müssen 0,39 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
RDIV verfolgt den S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
RDIV ist in Aktien investiert.