Schlüssel-Statistiken
Über Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF
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Auflagedatum
26. Okt. 2005
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Invesco Capital Management LLC
Ausschütter
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V7955
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Versorgungseinrichtungen
Aktien99,81%
Versorgungseinrichtungen77,30%
Hersteller Produktion9,45%
Kommunikation5,29%
Industrielle Services3,15%
Energie Mineralien2,54%
Transportmittel2,08%
Anleihen, Barguthaben & andere0,19%
Offener Investmentfond0,19%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
PUI ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Utilities, mit 77,30 % der Aktien, und Producer Manufacturing, mit 9,45 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von PUI sind Oklo Inc. Class A und WEC Energy Group Inc, sie nehmen jeweils 4,25 % und 3,91 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von PUI hat 0,22 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,25 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 13,42 % darstellt.
Ja, PUI schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,99 % aus. Die letzte Dividende (26. Sept. 2025) war 0,22 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
PUI-Aktien werden von Invesco Ltd. unter dem Brand Invesco herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 26. Okt. 2005 und der Managementstil ist "passiv".
Die PUI-Kostenquote beträgt 0,60 %, d. h., Sie müssen 0,60 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
PUI verfolgt den Dorsey Wright Utilities Tech Leaders mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
PUI ist in Aktien investiert.