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Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪33,95 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
Dividendenrendite (indiziert)
0,21%
Preisnachlass/Premium zu NIW
Ausstehende Aktien insgesamt
‪1,32 M‬
Kostenquote
0,59%

Über Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF


Emittent
Roundhill Financial, Inc.
Brand
Roundhill
Auflagedatum
21. Mai 2024
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Roundhill Financial, Inc.
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X8829

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Sektor
Fokus
Gesundheitswesen
Nische
Pharmazeutika, Biotech & Biowissenschaften
Strategie
Aktiv
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 28. August 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Gesundheit Technologie
Aktien99,49%
Gesundheit Technologie97,26%
Gewerbliche Dienstleistungen2,22%
Anleihen, Barguthaben & andere0,51%
Cash0,32%
Offener Investmentfond0,19%
Aktien regionale Aufgliederung
46%37%16%
Nord Amerika46,05%
Europa37,27%
Asien16,68%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


OZEM ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Health Technology, mit 97,26 % der Aktien, und Commercial Services, mit 2,22 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von OZEM sind Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class B und Eli Lilly and Company, sie nehmen jeweils 19,49 % und 16,10 % des Portfolios ein.
Ja, OZEM schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,21 % aus. Die letzte Dividende (31. Dez. 2024) war 0,05 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
OZEM-Aktien werden von Roundhill Financial, Inc. unter dem Brand Roundhill herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 21. Mai 2024 und der Managementstil ist "aktiv".
Die OZEM-Kostenquote beträgt 0,59 %, d. h., Sie müssen 0,59 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
OZEM verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
OZEM ist in Aktien investiert.