Schlüssel-Statistiken
Über REX NVDA Growth & Income ETF
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Auflagedatum
28. Mai 2025
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Synthetisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
REX Advisers LLC
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US7615623052
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung96,11%
Rights & Warrants3,06%
Offener Investmentfond0,89%
Cash−0,07%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
Die letzte Dividende von NVII hat 0,46 USD betragen. In der Woche davor, der Emittent hat 0,21 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 53,52 % darstellt.
Ja, NVII schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 11,49 % aus. Die letzte Dividende (1. Okt. 2025) war 0,46 USD. Die Dividenden werden wöchentlich ausgeschüttet.
NVII-Aktien werden von Rex Financial LLC unter dem Brand REX Shares herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 28. Mai 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die NVII-Kostenquote beträgt 0,99 %, d. h., Sie müssen 0,99 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
NVII verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
NVII ist in Anleihen investiert.