Schlüssel-Statistiken
Über Roundhill NFLX WeeklyPay ETF
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Auflagedatum
18. Juni 2025
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Synthetisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Roundhill Financial, Inc.
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X6435
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Technologie Dienstleistungen
Regierung
Aktien19,76%
Technologie Dienstleistungen19,76%
Anleihen, Barguthaben & andere80,24%
Regierung69,11%
Offener Investmentfond9,31%
Cash1,82%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
Die Top-Bestände von NFLW sind United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 und Netflix, Inc., sie nehmen jeweils 69,11 % und 19,76 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von NFLW hat 0,34 USD betragen. In der Woche davor, der Emittent hat 0,44 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 31,85 % darstellt.
Ja, NFLW schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 17,77 % aus. Die letzte Dividende (15. Okt. 2025) war 0,34 USD. Die Dividenden werden wöchentlich ausgeschüttet.
NFLW-Aktien werden von Roundhill Financial, Inc. unter dem Brand Roundhill herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 18. Juni 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die NFLW-Kostenquote beträgt 0,99 %, d. h., Sie müssen 0,99 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
NFLW verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
NFLW ist in Anleihen investiert.