Schlüssel-Statistiken
Über Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
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Auflagedatum
11. Aug. 2015
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Virtus Advisers LLC
Ausschütter
VP Distributors LLC
ISIN
US26923G7079
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Unternehmen
Securitized
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Unternehmen35,70%
Securitized31,59%
Regierung18,49%
Offener Investmentfond6,40%
Loans5,94%
Sonstige2,00%
ETF0,64%
Strukturiert0,03%
Cash−0,80%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika65,51%
Europa14,98%
Lateinamerika7,50%
Afrika4,67%
Asien4,10%
Mittlerer Osten2,93%
Ozeanien0,30%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
NFLT ist in Anleihen investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Corporate, mit 35,70 % der Aktien, und Securitized, mit 31,59 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der N/A Region.
Die letzte Dividende von NFLT hat 0,11 USD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,10 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 5,13 % darstellt.
Ja, NFLT schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 5,60 % aus. Die letzte Dividende (26. Aug. 2025) war 0,11 USD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
NFLT-Aktien werden von Virtus Investment Partners, Inc. unter dem Brand Virtus herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 11. Aug. 2015 und der Managementstil ist "aktiv".
Die NFLT-Kostenquote beträgt 0,50 %, d. h., Sie müssen 0,50 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
NFLT verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
NFLT ist in Anleihen investiert.