Schlüssel-Statistiken
Über REX MSTR Growth & Income ETF
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Auflagedatum
4. Juni 2025
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Synthetisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
REX Advisers LLC
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US7615622062
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung108,98%
Offener Investmentfond5,94%
Cash0,71%
Rights & Warrants−15,62%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
Die letzte Dividende von MSII hat 0,08 USD betragen. In der Woche davor, der Emittent hat 0,09 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 13,94 % darstellt.
Ja, MSII schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 12,54 % aus. Die letzte Dividende (10. Sept. 2025) war 0,08 USD. Die Dividenden werden wöchentlich ausgeschüttet.
MSII-Aktien werden von Rex Financial LLC unter dem Brand REX Shares herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 4. Juni 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die MSII-Kostenquote beträgt 0,99 %, d. h., Sie müssen 0,99 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
MSII verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
MSII ist in Anleihen investiert.