Schlüssel-Statistiken
Über Roundhill Ball Metaverse ETF
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Auflagedatum
30. Juni 2021
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Roundhill Financial, Inc.
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656F4173
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Technologie Dienstleistungen
Elektronik Technologie
ETF
Aktien81,24%
Technologie Dienstleistungen42,44%
Elektronik Technologie24,99%
Einzelhandel7,24%
Finanzwesen2,45%
Verbraucher Dienstleistungen1,74%
Gebrauchsgüter1,13%
Gewerbliche Dienstleistungen0,78%
Verbrauchsgüter0,47%
Anleihen, Barguthaben & andere18,76%
ETF18,48%
Offener Investmentfond0,26%
Cash0,02%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika75,39%
Asien21,56%
Europa3,05%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
METV ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Technology Services, mit 42,44 % der Aktien, und Electronic Technology, mit 24,99 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von METV sind CI Galaxy Ethereum ETF Trust Units -USD unhedged- und Roblox Corp. Class A, sie nehmen jeweils 9,00 % und 8,63 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von METV hat 0,02 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,01 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 66,87 % darstellt.
METV-Aktien werden von Roundhill Financial, Inc. unter dem Brand Roundhill herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 30. Juni 2021 und der Managementstil ist "passiv".
Die METV-Kostenquote beträgt 0,59 %, d. h., Sie müssen 0,59 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
METV verfolgt den Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
METV ist in Aktien investiert.