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Roundhill Magnificent Seven ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪3,36 B‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
Ausstehende Aktien insgesamt
‪52,07 M‬
Kostenquote
0,29%

Über Roundhill Magnificent Seven ETF


Emittent
Roundhill Financial, Inc.
Brand
Roundhill
Auflagedatum
11. Apr. 2023
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Roundhill Financial, Inc.
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656G4982

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Sektor
Fokus
Thema
Nische
Big Tech
Strategie
Aktiv
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 6. Oktober 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Technologie Dienstleistungen
Regierung
Cash
Offener Investmentfond
Aktien26,03%
Technologie Dienstleistungen10,51%
Elektronik Technologie6,86%
Einzelhandel5,39%
Gebrauchsgüter3,27%
Anleihen, Barguthaben & andere73,97%
Regierung50,49%
Cash12,68%
Offener Investmentfond10,81%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


Die letzte Dividende von MAGS hat 0,01 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,43 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von ‪3,07 K‬ % darstellt.
Ja, MAGS schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,00 % aus. Die letzte Dividende (31. Dez. 2024) war 0,44 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
MAGS-Aktien werden von Roundhill Financial, Inc. unter dem Brand Roundhill herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 11. Apr. 2023 und der Managementstil ist "aktiv".
Die MAGS-Kostenquote beträgt 0,29 %, d. h., Sie müssen 0,29 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
MAGS verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
MAGS ist in Anleihen investiert.