Schlüssel-Statistiken
Über Alger Russell Innovation ETF
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Auflagedatum
7. Jan. 2025
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Fred Alger Management LLC
ISIN
US0155646021
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Technologie Dienstleistungen
Gesundheit Technologie
Elektronik Technologie
Aktien99,75%
Technologie Dienstleistungen40,34%
Gesundheit Technologie27,82%
Elektronik Technologie18,06%
Transportmittel4,06%
Einzelhandel3,56%
Hersteller Produktion1,99%
Gewerbliche Dienstleistungen1,98%
Verbraucher Dienstleistungen1,94%
Anleihen, Barguthaben & andere0,25%
Cash0,25%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika98,08%
Europa1,92%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
INVN ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Technology Services, mit 40,34 % der Aktien, und Health Technology, mit 27,82 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von INVN sind Illumina, Inc. und Electronic Arts Inc., sie nehmen jeweils 2,17 % und 2,15 % des Portfolios ein.
Nein, INVN schüttet keine Dividenden aus.
INVN-Aktien werden von Alger Associates, Inc. (United States) unter dem Brand Alger herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 7. Jan. 2025 und der Managementstil ist "passiv".
Die INVN-Kostenquote beträgt 0,55 %, d. h., Sie müssen 0,55 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
INVN verfolgt den Alger Russell Innovation Index - Benchmark TR Gross mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
INVN ist in Aktien investiert.