Schlüssel-Statistiken
Über Lazard Listed Infrastructure ETF
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Auflagedatum
3. Okt. 2025
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Lazard Asset Management LLC
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
Identifikatoren
3
ISIN US52110K6082
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Versorgungseinrichtungen
Transportmittel
Industrielle Services
Aktien99,00%
Versorgungseinrichtungen49,24%
Transportmittel28,37%
Industrielle Services10,41%
Finanzwesen7,92%
Kommunikation3,05%
Anleihen, Barguthaben & andere1,00%
Cash1,00%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika64,64%
Europa30,82%
Ozeanien4,54%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
GLIX ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Utilities, mit 49,24 % der Aktien, und Transportation, mit 28,37 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von GLIX sind National Grid plc und VINCI SA, sie nehmen jeweils 8,23 % und 8,15 % des Portfolios ein.
Ja, GLIX schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 5,18 % aus. Die letzte Dividende (22. Dez. 2025) war 0,32 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
GLIX-Aktien werden von Lazard, Inc. unter dem Brand Lazard herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 3. Okt. 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die GLIX-Kostenquote beträgt 0,96 %, d. h., Sie müssen 0,96 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
GLIX verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
GLIX ist in Aktien investiert.