Schlüssel-Statistiken
Über Genter Capital Dividend Income ETF
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Auflagedatum
27. Dez. 2024
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
OBP Capital LLC
Ausschütter
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US84858T6819
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Finanzwesen
Elektronik Technologie
Gesundheit Technologie
Aktien97,48%
Finanzwesen19,60%
Elektronik Technologie14,81%
Gesundheit Technologie14,66%
Verbrauchsgüter8,55%
Energie Mineralien8,30%
Einzelhandel5,99%
Versorgungseinrichtungen5,94%
Industrielle Services4,38%
Kommunikation3,68%
Verarbeitende Industrie3,02%
Verbraucher Dienstleistungen2,79%
Transportmittel2,35%
Nicht Energie Mineralien2,32%
Gebrauchsgüter1,10%
Anleihen, Barguthaben & andere2,52%
Offener Investmentfond1,38%
Cash1,15%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika97,82%
Europa2,18%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
GEND ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 19,60 % der Aktien, und Electronic Technology, mit 14,81 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von GEND sind Enbridge Inc. und JPMorgan Chase & Co., sie nehmen jeweils 4,38 % und 4,37 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von GEND hat 0,08 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,06 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 24,55 % darstellt.
Ja, GEND schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 2,60 % aus. Die letzte Dividende (30. Juni 2025) war 0,08 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
GEND-Aktien werden von The Mcivy Co. LLC unter dem Brand Genter Capital herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 27. Dez. 2024 und der Managementstil ist "aktiv".
Die GEND-Kostenquote beträgt 0,38 %, d. h., Sie müssen 0,38 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
GEND verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
GEND ist in Aktien investiert.