Schlüssel-Statistiken
Über Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
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Auflagedatum
14. Dez. 2020
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Distillate Capital Partners LLC
Ausschütter
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B5012
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Verbrauchsgüter
Hersteller Produktion
Elektronik Technologie
Aktien97,51%
Verbrauchsgüter13,27%
Hersteller Produktion12,05%
Elektronik Technologie10,72%
Gesundheit Technologie9,64%
Gebrauchsgüter8,08%
Einzelhandel7,04%
Nicht Energie Mineralien5,99%
Technologie Dienstleistungen5,92%
Kommunikation4,97%
Gewerbliche Dienstleistungen4,68%
Industrielle Services3,39%
Vertriebsdienstleistungen2,88%
Energie Mineralien2,72%
Transportmittel2,68%
Finanzwesen1,71%
Verarbeitende Industrie0,99%
Versorgungseinrichtungen0,78%
Anleihen, Barguthaben & andere2,49%
UNIT1,94%
Offener Investmentfond0,28%
Cash0,27%
Aktien regionale Aufgliederung
Asien43,32%
Europa39,05%
Nord Amerika12,17%
Afrika2,75%
Lateinamerika2,70%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
DSTX ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Consumer Non-Durables, mit 13,27 % der Aktien, und Producer Manufacturing, mit 12,05 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Asia Region.
Die Top-Bestände von DSTX sind SK hynix Inc. und Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR, sie nehmen jeweils 2,99 % und 2,32 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von DSTX hat 0,30 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,08 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 74,03 % darstellt.
Ja, DSTX schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 2,00 % aus. Die letzte Dividende (26. Juni 2025) war 0,30 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
DSTX-Aktien werden von Distillate Capital Partners LLC unter dem Brand Distillate herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 14. Dez. 2020 und der Managementstil ist "aktiv".
Die DSTX-Kostenquote beträgt 0,55 %, d. h., Sie müssen 0,55 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
DSTX verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
DSTX ist in Aktien investiert.