Distillate Small/Mid Cash Flow ETFDistillate Small/Mid Cash Flow ETFDistillate Small/Mid Cash Flow ETF

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪105,41 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
Dividendenrendite (indiziert)
0,86%
Preisnachlass/Premium zu NIW
Ausstehende Aktien insgesamt
‪2,95 M‬
Kostenquote
0,55%

Über Distillate Small/Mid Cash Flow ETF


Emittent
Distillate Capital Partners LLC
Brand
Distillate
Auflagedatum
5. Okt. 2022
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Distillate Capital Partners LLC
Ausschütter
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B6671

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Erweiterter Markt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Aktiv
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 26. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Hersteller Produktion
Energie Mineralien
Aktien100,00%
Hersteller Produktion15,36%
Energie Mineralien10,76%
Technologie Dienstleistungen8,74%
Gewerbliche Dienstleistungen8,66%
Einzelhandel8,34%
Verbrauchsgüter6,33%
Finanzwesen5,46%
Gebrauchsgüter4,71%
Gesundheit Technologie4,71%
Verarbeitende Industrie4,58%
Elektronik Technologie4,54%
Transportmittel3,68%
Vertriebsdienstleistungen3,46%
Verbraucher Dienstleistungen3,03%
Industrielle Services2,87%
Gesundheitswesen2,79%
Sonstige1,38%
Nicht Energie Mineralien0,57%
Anleihen, Barguthaben & andere0,00%
Offener Investmentfond0,01%
Cash−0,01%
Aktien regionale Aufgliederung
99%0.5%
Nord Amerika99,49%
Europa0,51%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


DSMC ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Producer Manufacturing, mit 15,37 % der Aktien, und Energy Minerals, mit 10,77 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von DSMC sind Skyworks Solutions, Inc. und Mosaic Company, sie nehmen jeweils 1,34 % und 1,32 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von DSMC hat 0,09 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,11 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 24,79 % darstellt.
Ja, DSMC schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,86 % aus. Die letzte Dividende (25. Sept. 2025) war 0,09 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
DSMC-Aktien werden von Distillate Capital Partners LLC unter dem Brand Distillate herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 5. Okt. 2022 und der Managementstil ist "aktiv".
Die DSMC-Kostenquote beträgt 0,55 %, d. h., Sie müssen 0,55 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
DSMC verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
DSMC ist in Aktien investiert.