Schlüssel-Statistiken
Über Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
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Auflagedatum
5. Okt. 2022
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Distillate Capital Partners LLC
Ausschütter
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B6671
Klassifizierung
Renditen
1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Hersteller Produktion
Aktien99,68%
Hersteller Produktion11,51%
Einzelhandel9,69%
Gebrauchsgüter9,62%
Energie Mineralien8,40%
Gewerbliche Dienstleistungen7,84%
Elektronik Technologie7,12%
Industrielle Services6,90%
Gesundheit Technologie6,22%
Transportmittel5,27%
Verbrauchsgüter5,12%
Technologie Dienstleistungen5,03%
Vertriebsdienstleistungen4,84%
Finanzwesen4,76%
Verarbeitende Industrie3,87%
Verbraucher Dienstleistungen2,61%
Gesundheitswesen0,51%
Nicht Energie Mineralien0,36%
Anleihen, Barguthaben & andere0,32%
Offener Investmentfond0,27%
Cash0,05%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika96,33%
Europa3,67%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
DSMC ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Producer Manufacturing, mit 11,51 % der Aktien, und Retail Trade, mit 9,69 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von DSMC sind Sterling Infrastructure, Inc. und TopBuild Corp., sie nehmen jeweils 2,02 % und 1,94 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von DSMC hat 0,11 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,08 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 29,74 % darstellt.
Ja, DSMC schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,85 % aus. Die letzte Dividende (26. Juni 2025) war 0,11 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
DSMC-Aktien werden von Distillate Capital Partners LLC unter dem Brand Distillate herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 5. Okt. 2022 und der Managementstil ist "aktiv".
Die DSMC-Kostenquote beträgt 0,55 %, d. h., Sie müssen 0,55 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
DSMC verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
DSMC ist in Aktien investiert.