Schlüssel-Statistiken
Über DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF
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Auflagedatum
31. März 2022
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Doubleline ETF Adviser LP
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US25861R1059
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Securitized
Unternehmen
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Securitized47,13%
Unternehmen21,44%
Regierung20,93%
Offener Investmentfond7,35%
Loans2,24%
Sonstige0,71%
Futures0,19%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika93,53%
Europa2,61%
Asien2,04%
Lateinamerika1,82%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
DBND ist in Anleihen investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Securitized, mit 47,13 % der Aktien, und Corporate, mit 21,44 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der N/A Region.
Die Top-Bestände von DBND sind United States Treasury Notes 0.625% 15-AUG-2030 und United States Treasury Notes 0.875% 15-NOV-2030, sie nehmen jeweils 5,95 % und 5,15 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von DBND hat 0,18 USD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,19 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 2,89 % darstellt.
Ja, DBND schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 4,82 % aus. Die letzte Dividende (8. Sept. 2025) war 0,18 USD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
DBND-Aktien werden von Doubleline ETF Holdings LP unter dem Brand DoubleLine herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 31. März 2022 und der Managementstil ist "aktiv".
Die DBND-Kostenquote beträgt 0,45 %, d. h., Sie müssen 0,45 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
DBND verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
DBND ist in Anleihen investiert.