Schlüssel-Statistiken
Über REX Crypto Equity Premium Income ETF
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Auflagedatum
4. Dez. 2024
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
REX Advisers LLC
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N4390
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Technologie Dienstleistungen
Finanzwesen
Elektronik Technologie
Aktien106,96%
Technologie Dienstleistungen38,23%
Finanzwesen26,13%
Elektronik Technologie18,93%
Gewerbliche Dienstleistungen8,07%
Gebrauchsgüter4,72%
Anleihen, Barguthaben & andere−6,96%
Offener Investmentfond4,36%
Cash−0,06%
Rights & Warrants−11,26%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika88,45%
Asien5,86%
Ozeanien5,69%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
CEPI ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Technology Services, mit 42,56 % der Aktien, und Finance, mit 29,09 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von CEPI sind Riot Platforms, Inc. und Micron Technology, Inc., sie nehmen jeweils 6,79 % und 6,10 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von CEPI hat 1,41 USD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 1,46 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 3,00 % darstellt.
Ja, CEPI schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 44,08 % aus. Die letzte Dividende (27. Aug. 2025) war 1,41 USD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
CEPI-Aktien werden von Rex Financial LLC unter dem Brand REX Shares herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 4. Dez. 2024 und der Managementstil ist "aktiv".
Die CEPI-Kostenquote beträgt 0,85 %, d. h., Sie müssen 0,85 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
CEPI verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
CEPI ist in Aktien investiert.