Schlüssel-Statistiken
Über SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
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Auflagedatum
23. Sept. 2020
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
SSgA Funds Management, Inc.
Ausschütter
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R5239
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung99,80%
Offener Investmentfond0,20%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
Die Top-Bestände von BILS sind United States Treasury Bills 0.0% 22-JAN-2026 und United States Treasury Bills 0.0% 26-DEC-2025, sie nehmen jeweils 7,17 % und 6,88 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von BILS hat 0,35 USD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,35 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 0,19 % darstellt.
Ja, BILS schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 4,32 % aus. Die letzte Dividende (5. Sept. 2025) war 0,35 USD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
BILS-Aktien werden von State Street Corp. unter dem Brand SPDR herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 23. Sept. 2020 und der Managementstil ist "passiv".
Die BILS-Kostenquote beträgt 0,14 %, d. h., Sie müssen 0,14 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
BILS verfolgt den Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
BILS ist in Anleihen investiert.