Argent Focused Small Cap ETFArgent Focused Small Cap ETFArgent Focused Small Cap ETF

Argent Focused Small Cap ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪17,36 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
Ausstehende Aktien insgesamt
‪579,00 K‬
Kostenquote
0,74%

Über Argent Focused Small Cap ETF


Emittent
Empirical Finance LLC
Brand
Argent
Auflagedatum
9. Apr. 2025
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Empowered Funds LLC
Ausschütter
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q7549

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Kleine Marktkapitalisierung
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Aktiv
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 29. August 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Technologie Dienstleistungen
Aktien99,80%
Finanzwesen32,81%
Technologie Dienstleistungen10,23%
Hersteller Produktion9,51%
Gewerbliche Dienstleistungen8,62%
Gesundheitswesen6,34%
Einzelhandel5,73%
Gebrauchsgüter5,71%
Verarbeitende Industrie3,39%
Gesundheit Technologie3,20%
Energie Mineralien2,85%
Nicht Energie Mineralien2,54%
Verbrauchsgüter2,12%
Industrielle Services2,09%
Versorgungseinrichtungen1,99%
Elektronik Technologie1,33%
Verbraucher Dienstleistungen1,33%
Anleihen, Barguthaben & andere0,20%
Offener Investmentfond0,20%
Cash0,00%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


ALIL ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 32,81 % der Aktien, und Technology Services, mit 10,23 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von ALIL sind Medpace Holdings, Inc. und Houlihan Lokey, Inc. Class A, sie nehmen jeweils 4,23 % und 4,15 % des Portfolios ein.
Nein, ALIL schüttet keine Dividenden aus.
ALIL-Aktien werden von Empirical Finance LLC unter dem Brand Argent herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 9. Apr. 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die ALIL-Kostenquote beträgt 0,74 %, d. h., Sie müssen 0,74 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
ALIL verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
ALIL ist in Aktien investiert.