Schlüssel-Statistiken
Über Argent Focused Small Cap ETF
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Auflagedatum
8. Apr. 2025
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Empowered Funds LLC
Ausschütter
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q7549
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Finanzwesen
Hersteller Produktion
Aktien99,31%
Finanzwesen31,86%
Hersteller Produktion12,29%
Technologie Dienstleistungen9,45%
Gewerbliche Dienstleistungen6,48%
Gesundheitswesen6,36%
Gebrauchsgüter5,87%
Industrielle Services4,98%
Einzelhandel4,73%
Elektronik Technologie3,55%
Verarbeitende Industrie3,29%
Gesundheit Technologie2,35%
Energie Mineralien2,31%
Versorgungseinrichtungen2,20%
Verbrauchsgüter2,03%
Verbraucher Dienstleistungen1,55%
Anleihen, Barguthaben & andere0,69%
Offener Investmentfond0,71%
Cash−0,02%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
ALIL ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 31,86 % der Aktien, und Producer Manufacturing, mit 12,29 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von ALIL sind Medpace Holdings, Inc. und Houlihan Lokey, Inc. Class A, sie nehmen jeweils 4,50 % und 4,42 % des Portfolios ein.
Nein, ALIL schüttet keine Dividenden aus.
ALIL-Aktien werden von Empirical Finance LLC unter dem Brand Argent herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 8. Apr. 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die ALIL-Kostenquote beträgt 0,74 %, d. h., Sie müssen 0,74 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
ALIL verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
ALIL ist in Aktien investiert.