Schlüssel-Statistiken
Über Allspring Broad Market Core Bond ETF
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Auflagedatum
5. Dez. 2024
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Allspring Funds Management LLC
Ausschütter
Allspring Funds Distributor LLC
ISIN
US01989A3086
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Securitized
Unternehmen
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Securitized49,58%
Unternehmen31,15%
Regierung12,17%
Kommunal5,66%
Cash1,44%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika94,92%
Europa3,49%
Asien1,14%
Ozeanien0,46%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
AFIX ist in Anleihen investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Securitized, mit 49,58 % der Aktien, und Corporate, mit 31,15 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der N/A Region.
Die Top-Bestände von AFIX sind United States Treasury Bond 5.0% 15-MAY-2045 und United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055, sie nehmen jeweils 4,97 % und 4,30 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von AFIX hat 0,10 USD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,10 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 3,83 % darstellt.
Ja, AFIX schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 4,26 % aus. Die letzte Dividende (27. Aug. 2025) war 0,10 USD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
AFIX-Aktien werden von Allspring Group Holdings LLC unter dem Brand Allspring herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 5. Dez. 2024 und der Managementstil ist "aktiv".
Die AFIX-Kostenquote beträgt 0,19 %, d. h., Sie müssen 0,19 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
AFIX verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
AFIX ist in Anleihen investiert.